Generar remeses amb el banc des de Zoho Books és un procés que és molt útil per als clients. Podrem realitzar diverses operacions bancàries a través d'un sol document de manera que gestionarem tant el pagament com el cobrament de diversos rebuts mitjançant una sola operació.
Generació de fitxers XML des de Zoho Books
crear un arxiu XML amb l'aplicació Zoho Book és una cosa que realment ens pot facilitar un procés que pot resultar pesat de fer. Per això:
Creem un workflow automàtic que, a partir de les factures a clients o pagaments a proveïdors, genera un fitxer de format xml per a bancs (SEPA ISO20022).
El procés pot ser iniciat sota demanda, amb un simple clic a Zoho Books, o amb una programació definida pel client.
Per a això utilitzem una eina d'integració (Integromat) que connecta els entorns necessaris per a tot el procés i permet realitzar els càlculs i la transformació de dades necessàries per a la creació del fitxer amb la configuració desitjada.
Passos a seguir per a la realització del procés prèviament esmentat:
- Creació d'un botó a Zoho Books per activar el procés (o activat per programació).
- Configuració de les dades dels blocs de capçalera i informació del pagament/cobrament.
- Accés a les dades de factures/pagaments i dels clients/proveïdors.
- Càlcul de les operacions incloses al fitxer.
- Generació del fitxer amb format XML.
- Pujada del fitxer al núvol (Dropbox, Google Drive, etc).
- Email de confirmació a una llista de distribució, opcionalment amb el fitxer annex.
Per a generar remeses amb el banc des de Zoho Bookscal contractar un compte d'Integromat per configurar el procés.
Cost del pla pla bàsic és: 9$/mes. Aquest pla és suficient per a la gestió d'aproximadament 2.000 – 2.500 rebuts mensuals.
Pàgina oficial / Llibres Zoho
